Hier legen Sie im Detail fest: Welche Leistungen sollen mit welchem Preis und welchem Lieferanten wann abgerechnet werden.
Über das Menü Datei | Öffnen | KIV | Einstellungen legen Sie eine neue Abrechnung an:
- Geben Sie der Abrechnung einen Namen und ein Kürzel.
Das Kürzel kann beim Belegdruck verwendet werden
(Einstellungen R0113 / A0612). - Legen Sie fest, für welche Lieferanten die Abrechnung vorgesehen ist.
Ist diese Abrechnung für einen Lieferanten vorgesehen oder für "Diverse".
Wählen Sie den Lieferanten mit Strg+F3 aus den Lieferantenstammdaten aus. - Wählen Sie ein Referenzdatum aus dem Auftrag aus.
Das Referenzdatum ist für die zeitliche Auswertung entscheidend:
- Rechnungsdatum (Datum der Rechnung),
- Anlagedatum (siehe Register "Auftrag"),
- Sterbedatum – Funddatum – zuletzt lebend gesehen (in dieser Reihenfolge werden die Daten geprüft und das zuerst gefundene Datum wird verwendet),
- ... - Schaffen Sie sich die Möglichkeit zur manuellen Einschränkung der Auswahl.
- Legen Sie dann fest, welche Artikel / -bereiche für den Lieferanten gelten:
- Welche Leistungen sollen mit der KIV verrechnet werden?
Legen Sie die Artikelnummer(n) oder -bereiche fest. - Welcher Preis soll bei der Verrechnung der Position(en) herangezogen werden.
- Wird auf den ermittelten Preis ein Auf- oder Abschlag erhoben?
Hinweis: Es wird damit der EK der KIV-Position aktualisiert! - Um welche Lieferungen / Leistungen handelt es sich (Waren, Fremdleistungen)?
- Legen Sie die Herkunft der Kostenstelle fest.
- Werden auftragsbezogene (pro Auftrag) oder Sammelbuchungen angelegt?
- Definieren Sie die Abrechnungseinstellungen für die Buchhaltung:
- Welcher Steuersatz soll für die Positionen ausgewiesen werden?
- Legen Sie die Konten für den Buchungssatz fest.
- Ist bei Lieferanten mit Firmensitz im EU-Ausland Sondermehrwertsteuer fällig?
Lieferantenspezifische KIV-Einstellungen
Im Lieferantenstamm setzen Sie bei dem Lieferanten im Register ´Lieferant´ das Häkchen im Feld KIV. Nehmen Sie danach die weiteren Einstellungen in den Registern ´KIV - Einstellg.´ und ´KIV – Abr. Einstellungen´ vor:
- Wie sollen die in PowerOrdo erstellten Belege nummeriert werden?
- Sollen Eingangsrechnungen erstellt werden (nur für Buchhalter) / Aufstellung?
- Sollen DLP-Rechnungen (vom Lieferanten) an den Auftraggeber erstellt werden?
- Soll der Betrag brutto oder netto ausgewiesen werden? (Fakturierungsart).
- Sollen Buchungen angelegt werden (für Buchhalter und bei Belegart "Rechnung").
- Soll die KIV-Abrechnung in den Zahlungsverkehr übernommen werden?
7. Sollen die Rechnungen/Abrechnungen für diesen Lieferanten über ein angepasstes
KIV-Druckformat gedruckt werden?
8. Müssen Angaben für die Rechnung, z.B. die Steuernummer ergänzt werden?
Abrechnungsspezifische KIV-Einstellungen
Sollen die lieferantenspezifischen KIV-Einstellungen für alle KIV-Abrechnungen übernommen werden oder gibt es für einzelne Abrechnungen Ausnahmen?
Einstellungen für den Druck der Rechnung oder der Aufstellungen, können direkt im F9 -Druckformat ´KIV-Druck´ gemacht werden bzw. ganz spezielle Druckformat-Einstellungen in den Stammdaten beim Lieferanten.
Auftragsbezogene KIV-Einstellungen
Es wird aus den Auftragspositionen ermittelt, was der bestimmte Lieferant geliefert hat. Dazu muss im Auftragsregister ´Rechnung´ der Lieferant bei der Auftragsposition zugeordnet sein. Vorbereitend kann das im Artikelstamm im Register ´Lieferant´ erfolgen, wenn der Lieferant der Hauptlieferant ist. Dann wird dieser bei Aufnahme des Artikels automatisch in den Auftrag mit übernommen.
Hinweis: Ist im Auftrag kein Artikellieferant eingetragen, wird die Auftragsposition in der KIV nicht berücksichtigt.
Tipp: Weitere Details erfahren Sie in diesen Artikeln ´KIV - Abrechnung´, ´KIV - Druck´ und ´KIV - Kontrolle´.