Jetzt wird abgerechnet...
Sie haben in den KIV-Einstellungen festgelegt, welche Leistungen mit welchem Preis für welchen Lieferanten wann abgerechnet werden sollen.
Im Menü Datei | Öffnen | KIV | Abrechnung führen Sie die Abrechnung durch.
In der Lieferantenübersicht finden Sie alle Lieferanten, für die eine KIV - Abrechnung eingerichtet ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche ´Abrechnen´, werden ALLE KIV-Abrechnungen vorgeschlagen und Sie legen den Abrechnungszeitraum und das Rechnungsdatum fest. Dann entscheiden Sie sich für den Abrechnungsumfang:
- die aktuelle Abrechnung (für den markierten Lieferanten) durchführen
- nur die KIV-Abrechnungen durchführen, die keine manuellen Auswahl haben
- ALLE abrechnen
Entscheiden Sie sich für die manuelle Abrechnung für den Lieferanten, dann wechseln Sie in das Register ´Abrechnungsinformation´. Hier sehen Sie ggf. alle noch nicht gedruckten Abrechnung des Lieferanten und immer eine neue leere Zeile für eine neue Abrechnung. Legen Sie ein Abrechnungsdatum (zu berücksichtigende Auftragspositionen nach Referenzdatum) und ein Rechnungsdatum (Datum auf der KIV-Rechnung/Abrechnung) fest.
Im Register ´Auftragspositionen´ sind alle abzurechnenden Auftragspositionen aus den Aufträgen enthalten, die entsprechend des Referenzdatums mit dem Lieferanten abgerechnet werden können. Nutzen Sie bei Bedarf die Möglichkeit zur manuellen Einschränkung der Auswahl.
Tipp: Ändern Sie ggf. die Sortierung der Anzeige. Klicken Sie dazu rechts unten auf die Schaltfläche ´Nach Auftrag´ bzw. ´Nach Artikel´.
Eine Prüfung von (noch) nicht enthaltenen Auftragspositionen, führen Sie nach Klick auf die Schaltfläche ´Unvollst. Auftragspos.´ durch. In dem neuen Fenster sehen Sie eine Auflistung der unvollständigen Auftragspositionen der Aufträge:
Hinweis: Je nach KIV-Einstellung beim Lieferanten werden Buchungen erzeugt oder nicht. Prüfen Sie ggf. vorab die zu erzeugenden Buchungen. Wechseln Sie dazu auf das Register ´Buchungen´. Nach dem Erstellen der Abrechnung kann KEINE Änderung an Auftragspositionen oder Preisen vorgenommen werden.
Klicken Sie auf eine der Schaltflächen ´Abrechnen´, wird die Abrechnung durchgeführt. Je nach KIV-Einstellungen beim Lieferanten, wird die Übergabe ins Clearing z.B. abgefragt.
Die Abrechnung ist durchgeführt, die Überweisung an den Lieferanten ggf. im Zahlungsverkehr vorbereitet und der Beleg zur Abrechnung kann gedruckt werden.
Die ´vorläufigen Buchungszeilen´ sind gebucht und stehen im Buchungsjournal.
Tipp: Mit einem Doppelklick auf die Buchungsnummer öffnen Sie das Buchungsjournal oder ein Doppelklick auf ein Konto öffnet das entsprechende Kontoblatt.
Tipp: Weitere Details erfahren Sie in diesen Artikeln ´KIV - Abrechnen mit den richtigen Einstellungen´, ´KIV - KIV-Druck drucken´, ´KIV - KIV-Druck mailen´ und ´KIV - Kontrolle´.