Sobald für das alte Geschäftsjahr die Buchungen weitestgehend erfasst wurden, können Sie die Bestände vom 31. Dezemberautomatisch als Eröffnungsbilanzwerte per 1. Januar des neuen Jahres vortragen lassen.
Dazu müssen Sie die Konten, deren Saldo Sie vortragen möchten, auswählen. Über das Menü Datei | Öffnen | Buchhaltung | Stammdaten | Kontenrahmen (verwendete) stellen Sie in der Buchungsperiode des alten Jahres in der Spalte ´EB vortragen´ die gewünschten Konten auf ´ja´.
Teilen Sie sich dazu die Bildschirmanzeige in 2 identische Fenster, um dann am Ende der Tabelle Einstellungen vorzunehmen.
Fahren Sie mit der Maus am unteren linken Fensterrand (links neben dem kleinen Pfeil neben dem Schiebebalken) entlang, bis sich der Mauszeiger so verändert:
Drücken Sie nun die linke Maustaste und ziehen Sie diesen Doppelpfeil nach rechts. Damit doppeln Sie das Fenster - Sie haben nun 2 Fenster mit gleichem Inhalt. Während im linken Fenster das Konto zu sehen ist, bearbeiten Sie im rechten Fenster die letzten Spalten zu diesem Konto.
Wir empfehlen, die Konten im Bereich Kasse, Bank, Forderungen- und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen, Durchlaufende Posten sowie Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehaltszahlungen automatisch vortragen zu lassen.
Hierzu stimmen Sie sich mit Ihrem Steuerberater ab.
Öffnen Sie die Buchungsmaske (F7) und wählen Sie im Register ´EB-Werte´ die Schaltfläche ´EB automatisch vortragen´ aus. Bestätigen Sie anschließend das Geschäftsjahr, in dem die EB-Werte gebucht werden sollen mit ´Ok´.
Für alle Konten die im Kontenrahmen in der Spalte ´EB vortragen´ ein ´ja´ haben, wird der Abschlusssaldo aus dem alten Jahr als Anfangssaldo ins neue Jahr übertragen.
Tipp: Diese Routine können/müssen Sie beliebig oft wiederholen.
Sollten sich also für das alte Geschäftsjahr noch Änderungen ergeben, z. B. durch eingegebene Abschlussbuchungen im Rahmen der Bilanzerstellung, ist eine Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte dieser Konten notwendig. Beim erneuten Aufruf der Routine werden nur die Änderungen übernommen. Beachten Sie bitte, dass vom Vorjahressaldo abweichende manuell vorgetragene EB-Werte für die ausgewählten Konten durch das Auslösen der Routine überschrieben und einmal vorgetragene EB-Werte nur manuell storniert werden können.
Hinweis: Bei gewünschter Änderung der Sachkontenlänge ab dem neuen Jahr, diesen Schritt nur ausführen, wenn die Hauptkonten weiter verwendet werden sollen.