Sie haben die gewünschten Zahlungsaufträge markiert und wollen diese in eine Datei (Zahllauf) schreiben.
Im Zahlungsverkehr haben Sie im Register ´Auswahl der SEPA-Überweisungen´ (oder ´… -Lastschriften´) die entsprechenden Aufträge markiert (lesen Sie dazu den Artikel "Zahlungsaufträge auswählen".
Nach Klick auf die Schaltfläche ´SEPA-Datei schreiben´, wählen Sie die Bank aus, von der die Überweisungen/Lastschriften ausgeführt werden sollen (wenn mehrere Banken fürs Clearing vorgesehen sind).
Nach Klick auf die Schaltfläche ´Ok´, kommt eine Abfrage nach dem Speicherort der Datei. Bestätigen Sie den Speicherort oder klicken Sie auf die ´...´. Sie können einen Speicherort selbst wählen, der Ihnen beim nächsten Export wieder vorgeschlagen wird.
Ihre getroffene Auswahl wird Ihnen im folgenden Fenster zur Bestätigung angezeigt:
Drucken Sie bei Bedarf die Kontrollliste und ggf. auch die Avis-Liste aus.
Nach Druck der Liste(n) sind die Zahlungsaufträge aus der Auswahlliste entfernt.
Die erstellte Datei finden Sie in Ihrem gewählten Speicherort wieder ... und übernehmen diese in Ihr Bankprogramm.
Im PowerOrdo finden Sie alle erstellten Dateien bzw. die Angaben dazu im Menü Datei | Öffnen | Buchhaltung | Zahlungsverkehr | Zahlungen wiederholen und in der Freien Buchung im Register ´Zahllauf buchen´ und im Register ´Offene Posten (…)´ zu jedem Offenen Posten (des Zahllaufs).